**环保科技（江苏）有限公司

粉尘、废气、污水处理设备生产项目

可行性研究报告

二零XX年十月

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　2

1.2项目承建单位介绍　　2

1.3编制依据　　4

1.4编制原则　　4

1.5研究范围　　5

1.6主要经济技术指标　　5

1.7综合评价　　6

第二章项目背景及必要性分析　　7

2.1项目提出背景　　7

2.2项目建设必要性分析　　9

2.2.1积极响应国家加强生态文明建设政策号召的需要　　9

2.2.2解决环境问题、改善环境质量，满足环保设备市场需求的迫切需要　　10

2.2.3提升我国废气处理设备产业竞争力的需要　　10

2.2.4带动我国污水处理设备快速发展的需要　　11

2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要　　11

2.2.6符合现行产业政策及清洁生产要求　　12

2.2.7增加就业带动相关产业链发展的需要　　12

2.2.8促进项目建设地经济发展进程的的需要　　12

2.3项目可行性分析　　13

2.3.1政策可行性　　13

2.3.2技术可行性　　15

2.3.3管理可行性　　15

2.3.4财务可行性　　16

2.4可行性分析结论　　16

第三章行业市场分析　　17

3.1我国环保设备行业发展现状及趋势分析　　17

3.2我国我国VOC废气治理的现状及展望分析　　21

3.3我国RTO废气处理设备特点及优势分析　　23

3.4我国污水处理设备市场需求分析　　25

3.5项目产品特点及优势分析　　26

3.6市场分析结论　　35

第四章项目建设条件　　36

4.1地理位置选择　　36

4.2区域投资环境　　36

4.2.1区域地理位置　　36

4.2.2区域地形地貌条件　　37

4.2.3区域气候条件　　37

4.2.4区域交通条件　　37

4.2.5区域经济发展条件　　38

第五章总体建设方案　　40

5.1工程建设方案　　40

5.2工程管线布置方案　　40

5.2.1给排水　　40

5.2.2供电　　41

5.3辅助工程及其他工程方案　　43

第六章产品方案　　44

6.1主要产品方案　　44

6.2产品生产采用标准　　44

6.3产品价格制定原则　　44

6.4产品生产规模确定　　44

6.5项目产品生产工艺　　45

6.5.1工艺设计指导思想　　45

6.5.2项目产品工艺流程　　45

第七章原料供应及设备选型　　46

7.1主要原材料供应　　46

7.2主要设备选型　　46

7.2.1设备选型原则　　46

7.2.2主要设备明细　　47

第八章节约能源方案　　52

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　52

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　52

8.2.1能源消耗种类　　52

8.2.2能源消耗数量分析　　52

8.3项目所在地能源供应状况分析　　53

8.4主要能耗指标及分析　　53

8.5节能措施和节能效果分析　　54

8.5.1工业节能　　54

8.5.2节水措施　　54

8.5.3建筑节能　　55

8.5.4企业节能管理　　56

8.6结论　　56

第九章环境保护与消防措施　　58

9.1设计依据及原则　　58

9.1.1环境保护设计依据　　58

9.1.2设计原则　　58

9.2建设地环境条件　　59

9.3项目建设和生产对环境的影响　　59

9.3.1项目建设对环境的影响　　59

9.3.2项目生产过程产生的污染物　　60

9.4环境保护措施方案　　60

9.4.1项目建设期环保措施　　60

9.4.2项目运营期环保措施　　62

9.5消防措施　　62

9.5.1设计依据　　62

9.5.2防范措施　　63

9.5.3消防管理　　64

9.5.4消防措施的预期效果　　64

第十章劳动安全卫生　　66

10.1编制依据　　66

10.2概况　　66

10.3劳动安全　　66

10.3.1工程消防　　66

10.3.2防火防爆设计　　67

10.3.3电力　　67

10.3.4防静电防雷措施　　67

10.4劳动卫生　　68

10.4.1防暑降温　　68

10.4.2卫生　　68

10.4.3照明　　68

10.4.4噪声　　68

10.4.5个人防护　　68

10.4.6安全教育及防护　　69

第十一章企业组织机构与劳动定员　　70

11.1组织机构　　70

11.2劳动定员　　70

11.3福利待遇　　70

11.4福利待遇　　71

第十二章项目实施规划　　72

12.1建设工期的规划　　72

12.2建设工期　　72

12.3实施进度安排　　72

第十三章投资估算与资金筹措　　73

13.1投资估算依据　　73

13.2建设投资估算　　73

13.3流动资金估算　　74

13.4资金筹措　　74

13.5项目投资总额　　74

13.6资金使用和管理　　76

第十四章财务及经济评价　　77

14.1总成本费用估算　　77

14.1.1基本数据的确立　　77

14.1.2产品成本　　78

14.1.3平均产品利润　　79

14.2财务评价　　79

14.2.1项目投资回收期　　79

14.2.2项目投资利润率　　80

14.2.3不确定性分析　　80

14.3经济效益评价结论　　83

第十五章风险分析及规避　　85

15.1项目风险因素　　85

15.1.1不可抗力因素风险　　85

15.1.2技术风险　　85

15.1.3市场风险　　85

15.1.4资金管理风险　　86

15.2风险规避对策　　86

15.2.1不可抗力因素风险规避对策　　86

15.2.2技术风险规避对策　　86

15.2.3市场风险规避对策　　86

15.2.4资金管理风险规避对策　　87

第十六章招投标方案　　88

16.1招标依据　　88

16.2招标内容　　88

16.3招标程序　　88

第十七章结论与建议　　93

17.1结论　　93

17.2建议　　93

附表　　94

附表1销售收入预测表　　94

附表2总成本费用估算表　　95

附表3外购原材料表　　96

附表4外购燃料及动力费表　　97

附表5工资及福利表　　98

附表6利润与利润分配表　　99

附表7固定资产折旧费用表　　

附表8无形资产及递延资产摊销表　　

附表9流动资金估算表　　

附表10资产负债表　　

附表11资本金现金流量表　　

附表12财务计划现金流量表　　

附表13项目投资现金量表　　

附表14资金来源与运用表　　

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

粉尘、废气、污水处理设备生产项目

1.1.2项目建设单位

**环保科技（江苏）有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

**县经济开发区东城路一号（原江**门窗有限公司场地）

1.1.5项目负责人

报告编制人：--杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.00万元，设备及安装投资.20万元，其他费用为44.13万元，预备费30.67万元），铺底流动资金为.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，计算期内年均销售收入为.73万元，年均利润总额.08万元，年均净利润.81万元，年均上缴税金及附加费22.09万元，年均上缴增值税.94万元；投资利润率为28.65%，投资利税率为40.81%，税后财务内部收益率22.49%，税后投资回收期(含建设期)为4.68年。

1.1.7项目建设规模

本项目总体利用厂房面积为.00平方米，其中利用现有租赁厂房装修改造面积为.00平方米，利用租赁空地新建厂房面积为.00平方米。

项目达产年设计生产能力为：年产粉尘、废气、污水处理设备台套。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设工期共计2个月。

1.2项目承建单位介绍

**环保科技（江苏）有限公司成立于年8月18日，主要研发、生产、销售、除尘、废气处理设备，公司位于**县经济开发区东城路一号，预计先期投资万元人民币，设计年销售额0元，产品以国内销售为主。

**环保科技（江苏）有限公司专业从事大气污染治理。公司技术力量维厚，拥有完整的产品开发、设计和生产管理体系，充分吸收国内外先进技术精髓，紧密依托国家级的专业设计研究院，高等院校的人才与技术优势，在不断推进技术进步，完善提升产品性能，形度了公司独特的“实践积累、科技创新，滚动发展、行业领先”的发展模式，在行业中创出了企业的品牌和信誉。

主要产品有大气污染治理设备：光化学离子废气净化装置、酸碱废气净化塔、有毒有害废气吸收塔、不锈钢燃烧塔、有机皮气VOC浓缩吸附脱附焚烧装置、尾气干法吸附剂、恶臭气体生物除臭成套设备；FRPPP、不锈钢系列容器、储罐、酸洗槽、电解槽、管道、管件等耐腐蚀设备、冷却塔、洗涤塔、吸收塔、净化塔、耐腐蚀风机与环境工程的技术研究、开发、设计与咨询。

公司集设计、制造、安装、调试及售后服务于一体。以技术力量雄厚、质量管理严格、产品性能精良、售后服务一流著称于国内外，拥有先进的钣金加工自动生产设备，CAD工作站及销售、财务等计算机管理网络，企业通过了IS质量管理体系认证。

公司系中国环保产业协会理事会会员，江苏省环保产业协会会员。公司总部位于徐州市**县，所处地理位置优越。公司占地面积平方米，建筑面积平方米，职工人，工程技术人员26人，其中高级技术人员8人，并有32人的安装调试队伍。

我公司本着“以科技投入为先导，以过硬的质量做保证，以尖端产品为目标”的指导思想，积极与高校及科研院所“强强联合”，走科研、生产、开发储备于一体的新路。

为适应环保产业发展形势的需要，公司又投资多万元建起了高质量现代化的新厂区，引进了一批有现代科技水平的先进设备，此举大大提高了我公司的设计、制造水平和研发能力。公司将不断研制高水平质量的环保产品，更好地为国内外广大用户服务。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2.《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《江苏省战略性新兴产业十三五发展规划》；

4.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-年）》；

5.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；

6.《“十三五”国家科技创新规划》；

7.《中国制造》；

8.《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》；

9.《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》；

10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

11.《工业可行性研究编制手册》；

12.《现代财务会计》；

13.《工业投资项目评价与决策》；

14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

15.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　达产年设计生产能力　　台套/年　　.00

2　　总建设面积（租赁现有厂房及新建厂房）　　㎡　　.00

3　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

3.1　　场地装修改造工程费　　万元　　.00

3.2　　设备及安装费用　　万元　　.20

3.3　　其他费用　　万元　　44.13

3.4　　预备费用　　万元　　30.67

3.5　　铺底流动资金　　万元　　.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　.00

2　　年均销售收入　　万元　　.73

3　　年平均利润总额　　万元　　.08

4　　年均净利润　　万元　　.81

5　　年均增值税　　万元　　.94

6　　年教育税金及附加　　万元　　22.09

7　　年均所得税　　万元　　.27

8　　项目定员　　人　　95

9　　建设期　　个月　　2

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　28.65%

2　　项目投资利税率　　%　　40.81%

3　　税后财务内部收益率　　%　　22.49%

4　　税前财务内部收益率　　%　　28.56%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　1,.87

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　2,.12

7　　投资回收期(税后)含建设期　　年　　4.68

8　　投资回收期(税前)含建设期　　年　　3.96

9　　盈亏平衡点　　%　　36.70%

1.7综合评价

该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化粉尘、废气、污水处理等环保设备生产基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合工业设备规模化发展趋势，顺应产业快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高中国的工业设备制造技术水平，带动当地环保事业及地方经济的发展，促进就业。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有极强的社会效益，所以，本项目建设十分可行。