上海**实业有限公司

上海**洗涤服务有限公司洗涤园建设项目

可行性研究报告

二零XX年五月

众所周知，人们每天的生活离不开吃、穿、住、行，洗衣也是每个人必须面对的生活基本内容，所以洗衣就成了永不衰落的朝阳服务产业。洗衣业作为一种服务行业，正逐步成为国内现时的一种长期稳定的投资项目，随着生活水平的提高，人们对衣物的清洗质量、速度及服务的要求越来越高，而设备的先进性和服务水平就成为行业发展的重要因素。在我国，干洗业尚处于初步发展阶段，其前景十分广阔。

烫衣、洗衣是每个人都不会陌生的事情，它是家庭中最重要的家务之一、保持衣着整洁，美观、大方是人们的普遍愿望，服装的洗涤和熨烫已形成一种行业。服饰的高档化、面料的特殊性，服饰高消费人群的不断增长，都给这个行业的发展不断注入新的生机。

虽然功能越来越齐全的家用洗衣机大幅度减轻了家庭主妇的劳动强度。但洗衣烫衣仍然是一项经常性的体力劳动，大多数人仍将洗衣视作一种体力负担。如今，白领阶层、中高收入者、消费观念前卫的学生族已成为洗衣店的主力消费军，而月收入在千元以下的普通百姓也大多拥有一两套皮装或风衣、羽绒系列的衣服。因为洗涤的要求必须去洗衣店消费。另外，住宿的旅客由于许多旅馆不提供洗衣服务，也需光顾洗衣店。而餐饮业发达的城市，更有众多酒楼食肆的大量桌布、围裙和毛小也需要洗涤。

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　2

1.2项目承建单位介绍　　2

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　3

1.5研究范围　　4

1.6主要经济技术指标　　4

1.7综合评价　　6

第二章项目背景及必要性分析　　7

2.1项目提出背景　　7

2.2本次项目发起缘由　　7

2.3项目建设必要性分析　　8

2.3.1以城市洗涤业进步促进我国服务业增速发展的迫切需要　　8

2.3.2更好地推动环保洗涤产业集聚发展的迫切需要　　9

2.3.3推进项目地洗涤行业实现提档升级达到环保要求的需要　　9

2.3.4适应洗涤行业消费需求变化及城市商业模式升级的现实需要　　10

2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要　　10

2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要　　10

2.4项目可行性分析　　11

2.4.1政策可行性　　11

2.4.2市场可行性　　12

2.4.3管理可行性　　13

2.5结论分析　　13

第三章行业市场分析　　15

3.1洗涤行业产业格局及规模分析　　15

3.2中国洗衣行业市场发展分析　　17

3.3布草洗涤行业市场发展分析　　18

3.4项目市场需求分析　　19

3.5市场小结　　20

第四章项目建设条件　　21

4.1项目选址　　21

4.2区域投资环境　　22

4.2.1区域地理位置　　22

4.2.2区域地形地貌条件　　22

4.2.3区域气候条件　　22

4.2.4区域交通条件　　23

4.2.5区域经济发展条件　　23

第五章总体规划方案　　24

5.1规划原则及平面布置原则　　24

5.2项目建设目标　　24

5.3项目主导产业　　25

5.4项目发展优势　　26

5.5土建方案　　26

5.5.1总体规划方案　　26

5.5.2土建工程方案　　26

5.6主要建设内容　　27

5.7建筑设计主要规范及标准　　28

5.8工程管线布置方案　　28

5.8.1给排水　　28

5.8.2供电　　30

5.9总图运输方案　　33

5.10土地利用情况　　33

5.10.1项目用地规划选址　　33

5.10.2用地规模及用地类型　　33

第六章产品及技术方案　　35

6.1主要产品　　35

6.2产品优势　　35

6.3产品标准　　35

6.4产品价格制定原则　　35

6.5产品生产规模确定　　35

6.6项目技术工艺方案　　36

6.7项目环保工序流程方案　　38

第七章原料供应及设备选型　　42

7.1主要原材料供应　　42

7.2主要设备选型　　42

第八章节约能源方案　　44

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　44

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　44

8.2.1能源消耗种类　　44

8.2.2能源消耗数量分析　　44

8.3项目所在地能源供应状况分析　　45

8.4主要能耗指标及分析　　45

8.5节能措施和节能效果分析　　46

8.5.1工业节能　　46

8.5.2节水措施　　47

8.5.3建筑节能　　47

8.5.4企业节能管理　　48

8.6结论　　49

第九章环保措施　　50

9.1环保依据及设计原则　　50

9.1.1环境保护设计依据　　50

9.1.2设计原则　　50

9.2建设地环境条件　　50

9.3项目建设和生产对环境的影响　　51

9.3.1项目建设对环境的影响　　51

9.3.2项目生产过程产生的污染物　　52

9.4环境保护措施方案　　52

9.4.1项目建设期环保措施　　52

9.4.2项目运营期环保措施　　53

9.4.3环境管理与监测机构　　54

9.4.4环境影响评价小结　　54

9.5绿化方案　　55

9.6消防措施　　55

9.6.1设计依据　　55

9.6.2防范措施　　55

9.6.3消防管理　　57

9.6.4消防措施的预期效果　　57

第十章劳动安全卫生　　58

10.1编制依据　　58

10.2概况　　58

10.3劳动安全　　58

10.3.1工程消防　　58

10.3.2防火防爆设计　　59

10.3.3电力　　59

10.3.4防静电防雷措施　　59

10.4劳动卫生　　60

10.4.1通风　　60

10.4.2卫生　　60

10.4.3照明　　60

10.4.4个人防护　　60

10.4.5安全教育　　61

第十一章企业组织机构与劳动定员　　62

11.1组织机构　　62

11.2劳动定员　　62

11.3人力资源管理　　62

11.4福利待遇　　63

第十二章项目实施规划　　64

12.1建设工期的规划　　64

12.2建设工期　　64

12.3实施进度安排　　64

第十三章投资估算与资金筹措　　65

13.1投资估算依据　　65

13.2建设投资估算　　65

13.3流动资金估算　　66

13.4资金筹措　　66

13.5项目投资总额　　66

13.6资金使用和管理　　69

第十四章财务及经济评价　　70

14.1总成本费用估算　　70

14.1.1基本数据的确立　　70

14.1.2产品成本　　71

14.1.3平均产品利润　　72

14.2财务评价　　72

14.2.1项目投资回收期　　72

14.2.2项目投资利润率　　73

14.2.3不确定性分析　　73

14.3经济效益评价　　76

第十五章风险分析及规避　　78

15.1项目风险因素　　78

15.1.1不可抗力因素风险　　78

15.1.2工程风险　　78

15.1.3市场风险　　78

15.1.4资金管理风险　　78

15.2风险规避对策　　79

15.2.1不可抗力因素风险规避对策　　79

15.2.2工程风险规避对策　　79

15.2.3市场风险规避对策　　79

15.2.4资金管理风险规避对策　　80

第十六章招标方案　　81

16.1招标管理　　81

16.2招标依据　　81

16.3招标范围　　81

16.4招标方式　　82

16.5招标程序　　82

16.6评标程序　　83

16.7发放中标通知书　　83

16.8招投标书面情况报告备案　　83

16.9合同备案　　83

第十七章结论与建议　　85

17.1结论　　85

17.2建议　　85

附表　　86

附表1销售收入预测表　　86

附表2总成本表　　88

附表3外购原材料表　　89

附表4外购燃料及动力费表　　90

附表5工资及福利表　　91

附表6利润与利润分配表　　92

附表7固定资产折旧费用表　　93

附表8无形资产及递延资产摊销表　　94

附表9流动资金估算表　　95

附表10资产负债表　　96

附表11资本金现金流量表　　97

附表12财务计划现金流量表　　98

附表13项目投资现金量表　　

附表14资金来源与运用表　　

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

上海**洗涤服务有限公司洗涤园建设项目

1.1.2项目建设单位

上海**实业有限公司

1.1.3项目建设性质

改建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址拟选上海市

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.20万元，设备及安装投资.00万元，其他费用为.15万元，预备费.65万元），铺底流动资金为0.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值25.00万元，年均销售收入为.29万元，年均利润总额.48万元，年均净利润为.86万元，年上缴增值税为.40万元，年上缴税金及附加为.64万元，年上缴所得税.62万元；项目投资利润率为25.38%，投资利税率41.28%，税后财务内部收益率18.66%，税后投资回收期(含建设期)为5.39年。

1.1.7项目建设规模

本项目整体规划用地面积60亩，总建筑面积.00平方米，项目主要建设内容及规模如下：

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从年5月—年8月，建设工期共计4个月。

1.2项目承建单位介绍

略

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2.《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》；

4.《服务业发展“十三五”规划》；

5.《上海市服务业发展“十三五”规划》；

6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

7.《可行性研究编制手册》；

8.《现代财务会计》；

9.《工业投资项目评价与决策》；

10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

11.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

该项目建设实施还需要遵循以下几个原则：

A.认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范；

B.项目设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率；

C.项目建设注重环境保护，采用行之有效的环境治理措施；

D.项目施工注重劳动安全和卫生，工程设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

本项目建设施工组织设计编制将遵循以下三个原则：

一、符合性原则

符合性原则包括两层含义，首先是要求整个施工组织设计的编制要符合招标文件的要求，按照规划设计目标、要求来编制施工组织设计，响应招标文件。

二、先进性原则

先进性原则是要求在符合性原则的基础上，以项目公司的技术、装备、员工素质为前提，采取科学的方法，先进的管理，优化的配置，完善的措施，实现先进的目标。

三、合理性原则

合理性原则是要求以符合性为前提，先进性为目标，在选择施工方案和组织管理体系时，必须按本工程的特点，选择先进的施工方案和管理措施，选择工期、质量、成本的最佳点。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的设计方案；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标如下：

主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　达产年设计产能　　　　

1.1　　工厂洗涤产品　　万套/年　　.00

1.2　　宾馆洗涤产品　　万套/年　　.00

1.3　　医院洗涤产品　　万套/年　　.00

2　　总用地面积　　亩　　60.00

3　　总建筑面积　　㎡　　.00

4　　道路硬化及停车场　　㎡　　.00

5　　绿化面积　　㎡　　0.00

6　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

6.1　　建筑工程　　万元　　.20

6.2　　设备及安装费用　　万元　　.00

6.3　　土地费用　　万元　　0.00

6.4　　其他费用　　万元　　.15

6.5　　预备费用　　万元　　.65

6.6　　铺底流动资金　　万元　　0.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　25.00

2　　年均销售收入　　万元　　.29

3　　年平均利润总额　　万元　　.48

4　　年均净利润　　万元　　.86

5　　年销售税金及附加　　万元　　.64

6　　年均增值税　　万元　　.40

7　　年均所得税　　万元　　.62

8　　项目定员　　人　　

9　　建设期　　个月　　4

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　25.38%

2　　项目投资利税率　　%　　41.28%

3　　税后财务内部收益率　　%　　18.66%

4　　税前财务内部收益率　　%　　23.89%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　5,.52

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　8,.75

7　　投资回收期(税后)　　年　　5.39

8　　投资回收期(税前)　　年　　4.52

9　　盈亏平衡点　　%　　36.68%

1.7综合评价

本次上海**洗涤服务有限公司洗涤园建设项目符合国家环保节能的总体需要，符合相关产业的整体规划要求，符合当地城市建设用地总体规划要求，符合国家和地方政府在环境保护、资源节约、科学规划、消防安全等各个方面的要求。本项目的建设以循环经济为理念，不仅能够有效整合资源，提升行业水平，同时可以形成节能、循环经济的产业链，是产业未来发展的方向，由此看来，项目的建设将会获得良好的经济效益和社会效益，所以本项目的实施是可行的，将项目地打造成为上海洗涤行业聚集高地，这将是该项目未来持续健康发展的核心竞争力与重大支柱。

项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展，拉大产业链条，将对上海市经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

所以，本项目建设可行，且十分必要。

本报告有中投信德杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定做详询工程师本人