海南**实业发展有限公司

大三亚旅游酒店智慧配送保障基地建设项目

可行性研究报告

二零XX年六月

一般酒店客房部将客房放置的毛巾、台布和床单、枕套等统称为“布草”，此前包括北京、上海等地的22家消协单位也曾联合发布调查结果，六成全国连锁快捷酒店的床单、浴巾、毛巾卫生不达标，主要不合格项目是菌落总数和PH值。随着海南三亚的大建设，经济水平不断提高、投资环境不断提升，三亚的旅游业酒店业发展势头一片良好。伴随着酒店业的发展，对毛巾、床单等日用品的清洗需求也在不断增加。各大黄金周旅游旺季，大大小小宾馆酒店的入住率也达到高峰，相应的，床单、被套、毛巾、浴巾等布草的换洗量就会很大。由于缺乏有效监管，部分小洗涤公司存在散、乱、差问题。由于很多酒店没有自己的洗涤部门，因此就需要依托社会上专业的洗涤服务部门，从而导到了洗涤市场需求量的激增，引起了洗涤行业的空前繁荣。

近年来国内各星级酒店、快捷酒店蜂拥而起。尤其像北京、上海、广州、深圳这样的一线城市和三亚等这样的旅游城市对布草洗涤的需求越来越大。整体市场形势是供大于求，也就是说“宾馆酒店多，洗涤企业少”。布草洗涤利润非常可观达45%--50%纯利润。存在问题是小的洗涤企业设备陈旧、经营不规范、人工开支大使得他们偷工减料，洗涤效果达不到标准，给宾馆酒店布草及接待服务标准带来损失。在这种环境下优秀洗涤企业引进了先进的洗涤设备“洗涤龙”即标准化的全自动化洗涤设备。从布草分拣、消毒、洗涤、脱水、烘干、熨烫、折叠、成品包装一条龙的全自动化洗涤设备，成为洗涤行业的一次伟大变革和革命。

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　3

1.1.9项目建设期限　　3

1.2项目承建单位介绍　　3

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　4

1.5研究范围　　5

1.6主要经济技术指标　　5

1.7综合评价　　6

第二章项目背景及必要性分析　　8

2.1项目提出背景　　8

2.2本次项目发起缘由　　8

2.3项目建设必要性分析　　9

2.3.1推动三亚旅游酒店配套产业集聚发展的迫切需要　　9

2.3.2以城市洗涤业进步促进我国服务业增速发展的迫切需要　　10

2.3.3加快实施智慧城市和低碳城市发展计划的需要　　10

2.3.4促进三亚节能环保型中央智慧洗涤工厂发展的需要　　11

2.3.5推进项目地酒店洗涤行业实现提档升级达到环保要求的需要　　12

2.3.6适应酒店洗涤行业消费需求变化及城市商业模式升级的现实需要　　13

2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要　　14

2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要　　14

2.4项目可行性分析　　14

2.4.1政策可行性　　14

2.4.2市场可行性　　16

2.4.3管理可行性　　17

2.5结论分析　　17

第三章行业市场分析　　19

3.1海南省旅游酒店行业市场分析　　19

3.2三亚市旅游行业市场分析　　19

3.3三亚市住宿餐饮行业市场分析　　21

3.4洗涤服务渠道比较分析　　22

3.5项目市场需求分析　　25

3.6市场小结　　26

第四章项目建设条件　　27

4.1项目选址　　27

4.2区域投资环境　　28

4.2.1区域地理位置　　28

4.2.2区域优越区位　　28

4.2.3区域交通条件　　29

4.2.4区域气候水文　　30

4.2.5区域资源优势　　31

4.3项目选址优势　　32

第五章总体规划方案　　33

5.1规划原则及平面布置原则　　33

5.2项目建设目标　　33

5.3项目主导产业　　34

5.4项目发展优势　　35

5.5土建方案　　35

5.5.1总体规划方案　　35

5.5.2土建工程方案　　36

5.6主要建设内容　　38

5.7建筑设计主要规范及标准　　38

5.8工程管线布置方案　　39

5.8.1给排水　　39

5.8.2供电　　41

5.9道路设计　　43

5.10总图运输方案　　44

5.11土地利用情况　　44

5.11.1项目用地规划选址　　44

5.11.2用地规模及用地类型　　44

第六章产品方案　　46

6.1主要产品　　46

6.2产品优势　　46

6.3产品标准　　46

6.4产品价格制定原则　　46

6.5产品生产规模确定　　46

6.6项目技术工艺方案　　47

6.7项目环保工序流程方案　　49

第七章原料供应及设备选型　　53

7.1主要原材料供应　　53

7.2主要设备选型　　54

第八章节约能源方案　　55

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　55

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　55

8.2.1能源消耗种类　　55

8.2.2能源消耗数量分析　　55

8.3项目所在地能源供应状况分析　　56

8.4主要能耗指标及分析　　56

8.5节能措施和节能效果分析　　57

8.5.1工业节能　　57

8.5.2节水措施　　57

8.5.3建筑节能　　58

8.5.4企业节能管理　　59

8.6结论　　59

第九章环保措施　　60

9.1环保依据及设计原则　　60

9.1.1环境保护设计依据　　60

9.1.2设计原则　　60

9.2建设地环境条件　　60

9.3项目建设和生产对环境的影响　　61

9.3.1项目建设对环境的影响　　61

9.3.2项目生产过程产生的污染物　　62

9.4环境保护措施方案　　62

9.4.1项目建设期环保措施　　62

9.4.2项目运营期环保措施　　64

9.4.3环境管理与监测机构　　64

9.4.4环境影响评价小结　　64

9.5绿化方案　　65

9.6消防措施　　65

9.6.1设计依据　　65

9.6.2防范措施　　65

9.6.3消防管理　　67

9.6.4消防措施的预期效果　　67

第十章劳动安全卫生　　68

10.1编制依据　　68

10.2概况　　68

10.3劳动安全　　68

10.3.1工程消防　　68

10.3.2防火防爆设计　　69

10.3.3电力　　69

10.3.4防静电防雷措施　　69

10.4劳动卫生　　70

10.4.1工业卫生设施　　70

10.4.2防暑降温　　70

10.4.3个人卫生　　70

10.4.4照明　　70

10.4.5个人防护　　70

10.4.6安全教育　　71

第十一章企业组织机构与劳动定员　　72

11.1组织机构　　72

11.2劳动定员　　74

11.3工作制度　　74

11.4经营管理　　74

11.5技术培训　　74

11.6福利待遇　　75

第十二章项目实施规划　　76

12.1建设工期的规划　　76

12.2建设工期　　76

12.3实施进度安排　　76

12.4项目的组织保障措施　　78

第十三章投资估算与资金筹措　　80

13.1投资估算依据　　80

13.2建设投资估算　　80

13.3流动资金估算　　81

13.4资金筹措　　81

13.5项目投资总额　　81

13.6资金使用和管理　　84

第十四章财务及经济评价　　85

14.1总成本费用估算　　85

14.1.1基本数据的确立　　85

14.1.2产品成本　　86

14.1.3平均产品利润　　87

14.2财务评价　　88

14.2.1项目投资回收期　　88

14.2.2项目投资利润率　　88

14.2.3不确定性分析　　88

14.3经济效益评价结论　　92

第十五章风险分析及规避　　93

15.1项目风险因素　　93

15.1.1不可抗力因素风险　　93

15.1.2工程风险　　93

15.1.3市场风险　　93

15.1.4资金管理风险　　93

15.2风险规避对策　　94

15.2.1不可抗力因素风险规避对策　　94

15.2.2工程风险规避对策　　94

15.2.3市场风险规避对策　　94

15.2.4资金管理风险规避对策　　95

第十六章招标方案　　96

16.1招标管理　　96

16.2招标依据　　96

16.3招标范围　　96

16.4招标方式　　97

16.5招标程序　　97

16.6评标程序　　98

16.7发放中标通知书　　98

16.8招投标书面情况报告备案　　98

16.9合同备案　　98

第十七章结论与建议　　

17.1结论　　

17.2建议　　

附表　　

附表1销售收入预测表　　

附表2总成本表　　

附表3外购原材料表　　

附表4外购燃料及动力费表　　

附表5工资及福利表　　

附表6利润与利润分配表　　

附表7固定资产折旧费用表　　

附表8无形资产及递延资产摊销表　　

附表9流动资金估算表　　

附表10资产负债表　　

附表11资本金现金流量表　　

附表12财务计划现金流量表　　

附表13项目投资现金量表　　

附表14资金来源与运用表　　

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

大三亚旅游酒店智慧配送保障基地建设项目

1.1.2项目建设单位

海南**实业发展有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址拟选海南省三亚市吉阳区高新路。

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.34万元，设备及安装投资.00万元，土地费用为.45万元，其他费用为.89万元，预备费.32万元），铺底流动资金为.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.73万元，年均利润总额.49万元，年均净利润为.37万元，年上缴增值税为.17万元，年上缴税金及附加为.30万元，年上缴所得税.12万元；项目投资利润率为20.35%，投资利税率27.37%，税后财务内部收益率12.97%，税后投资回收期(含建设期)为7.77年。

1.1.7项目建设规模

本次大三亚旅游酒店智慧配送保障基地建设项目拟分两个区域分二期工厂建设实施，项目一期拟新建中央智慧洗涤工厂的建设，项目二期拟新建酒店用品租赁及配送保障基地，主要就是智能布草的加工（主要为贴标签）及租赁和人力资源的培训平衡中心。本项目一期工程建成后主要收集布草（床单、被套、枕套、浴巾、面巾等）进行洗涤服务，年洗涤万套布草。

本项目整体规划用地面积.55㎡，总建筑面积.00㎡，其中：中央厨房.00㎡，酒店人力资源服务及智能培训中心.00㎡，污水处理、设备房.00㎡，锅炉房.00㎡，智能洗涤研发中心及基地员工生活区.00㎡，酒店布草智能绿色洗涤服务中心.00㎡，地下室及停车位个（地面95个、地下个）。

项目主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别　　工段名称　　占地面积（m2）　　建筑面积（m2）　　层数

1、主要建筑工程　　

中央厨房　　.00　　.00　　8层/5层

酒店人力资源服务及智能培训中心　　.00　　.00　　8

污水处理、设备房　　.00　　.00　　1

锅炉房　　.00　　.00　　1

智能洗涤研发中心及基地员工生活区　　.00　　.00　　9

酒店布草智能绿色洗涤服务中心　　.00　　.00　　1

地下室　　.00　　.00　　不计容

合计　　.00　　.00　　

2、公共工程　　围墙　　0.00　　0.00　　

道路硬化剂停车场工程　　10.00　　10.00　　

绿化工程　　.67　　.67　　

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.00万元人民币，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目工程拟分二期建设，整体工期共计22个月，其中：项目一期中央绿色智慧洗涤中心工程建设自年4月开始至年12月竣工正式营业，工期9个月；项目二期中央厨房及智慧培训中心工程建设自年10月开始至年10月竣工正式运营，工期13个月。

1.2项目承建单位介绍

项目承办单位　　：海南**实业发展有限公司

主营业务：洗涤服务，消毒服务；蔬菜水果及肉类、海鲜制品的贸易和运输，酒店用品贸易及租赁服务；人才、职业供求信息的收集、整理、储存、发布；为求职者介绍用人单位；为用人单位和居民家庭推荐求职者；从事互联网人力资源信息服务和组织各类招聘洽谈会；人事代理（人才劳务派遣）服务；人才职业培训和测评；求职指导与人力资源管理咨询服务；企业管理咨询，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，商务信息咨询，图文设计制作，礼仪服务，文化艺术交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告；实业投资。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（6-）》；

3.《商务部关于进一步发展洗染业的指导意见》；

4.《洗染业管理办法》(商务部令7年第5号)；

5.《洗染业服务经营规范》（SB/T24—）；

6.《洗染业服务质量要求》（SB/T25—）；

7.《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

8.《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》；

9.《三亚市旅游住宿业发展专项规划（-）》；

10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

11.《可行性研究编制手册》；

12.《现代财务会计》；

13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

14.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

该项目建设实施还需要遵循以下几个原则：

A.认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范；

B.项目设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率；

C.项目建设注重环境保护，采用行之有效的环境治理措施；

D.项目施工注重劳动安全和卫生，工程设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

本项目建设施工组织设计编制将遵循以下三个原则：

一、符合性原则

符合性原则包括两层含义，首先是要求整个施工组织设计的编制要符合招标文件的要求，按照规划设计目标、要求来编制施工组织设计，响应招标文件。

二、先进性原则

先进性原则是要求在符合性原则的基础上，以项目公司的技术、装备、员工素质为前提，采取科学的方法，先进的管理，优化的配置，完善的措施，实现先进的目标。

三、合理性原则

合理性原则是要求以符合性为前提，先进性为目标，在选择施工方案和组织管理体系时，必须按本工程的特点，选择先进的施工方案和管理措施，选择工期、质量、成本的最佳点。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的设计方案；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标如下：

1.7综合评价

本次大三亚旅游酒店智慧配送保障基地建设项目符合国家环保节能的总体需要，符合相关产业的整体规划要求，符合当地城市建设用地总体规划要求，符合国家和地方政府在环境保护、资源节约、科学规划、消防安全等各个方面的要求。本项目的建设以循环经济为理念，不仅能够有效整合资源，提升行业水平，同时可以形成节能、循环经济的产业链，是产业未来发展的方向，由此看来，项目的建设将会获得良好的经济效益和社会效益，将项目地打造成为海南三亚中央智慧洗涤行业聚集高地，这将是该项目未来持续健康发展的核心竞争力与重大支柱。

项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展，拉大产业链条。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设可行，且十分必要。

报告来源：中投信德杨刚工程师